لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/13 | 938,013 | 936,811 | 936,811 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 256,336,715,667 |
| 202 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/13 | 1,236,082 | 1,234,743 | 1,234,743 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 271,643,515,964 |
| 203 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/13 | 1,238,841 | 1,237,179 | 1,237,179 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,161,316,752,467 |
| 204 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/12 | 1,787,736 | 1,785,249 | 1,785,249 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 80,977,558,833,273 |
| 205 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/12 | 9,952,959 | 9,938,004 | 9,938,004 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 40,760,812,118,653 |
| 206 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/12 | 945,558 | 944,355 | 944,355 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 34,406,432,187,697 |
| 207 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/12 | 763,350 | 762,952 | 762,952 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,908,043,628 |
| 208 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/12 | 938,063 | 936,860 | 936,860 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 256,350,305,507 |
| 209 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/12 | 1,236,118 | 1,234,779 | 1,234,779 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 271,651,355,487 |
| 210 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/12 | 1,238,862 | 1,237,200 | 1,237,200 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,161,404,822,301 |
| 211 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/11 | 1,741,866 | 1,739,436 | 1,739,436 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 78,899,537,860,767 |
| 212 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/11 | 9,670,802 | 9,656,173 | 9,656,173 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 39,604,880,784,420 |
| 213 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/11 | 923,033 | 921,860 | 921,860 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 33,586,875,268,197 |
| 214 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/11 | 756,917 | 756,528 | 756,528 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 119,890,053,430 |
| 215 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/11 | 915,888 | 914,699 | 914,699 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 250,286,238,883 |
| 216 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/11 | 1,208,349 | 1,206,975 | 1,206,975 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,534,416,681 |
| 217 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/11 | 1,217,416 | 1,215,786 | 1,215,786 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,072,071,099,156 |
| 218 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/10 | 1,698,977 | 1,696,617 | 1,696,617 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 76,957,278,293,000 |
| 219 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/10 | 9,403,103 | 9,388,942 | 9,388,942 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 38,508,830,115,341 |
| 220 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/10 | 902,749 | 901,606 | 901,606 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,848,945,987,873 |