لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/31 | 2,245,209 | 2,242,065 | 2,242,065 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 101,698,385,150,125 |
| 142 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/31 | 13,416,429 | 13,396,457 | 13,396,457 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 54,945,690,638,712 |
| 143 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/31 | 1,121,752 | 1,120,299 | 1,120,299 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,816,744,905,093 |
| 144 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/31 | 801,129 | 800,626 | 800,626 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,878,362,040 |
| 145 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/31 | 909,762 | 908,558 | 908,558 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 248,605,988,439 |
| 146 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/31 | 1,412,851 | 1,411,541 | 1,411,541 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 310,538,948,779 |
| 147 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/31 | 1,260,111 | 1,258,419 | 1,258,419 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,249,926,307,062 |
| 148 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/30 | 2,188,510 | 2,185,444 | 2,185,444 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 99,130,102,334,549 |
| 149 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/29 | 2,188,514 | 2,185,447 | 2,185,447 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 99,130,256,312,788 |
| 150 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/30 | 13,040,933 | 13,021,466 | 13,021,466 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 53,407,661,508,425 |
| 151 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/30 | 1,097,004 | 1,095,586 | 1,095,586 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,916,357,714,936 |
| 152 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/30 | 800,747 | 800,256 | 800,256 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,819,734,328 |
| 153 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/30 | 922,998 | 921,777 | 921,777 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 252,223,020,106 |
| 154 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/30 | 1,387,624 | 1,386,328 | 1,386,328 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 304,992,146,109 |
| 155 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/30 | 1,229,417 | 1,227,766 | 1,227,766 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,048,210,645 |
| 156 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/29 | 13,041,248 | 13,021,781 | 13,021,781 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 53,408,952,216,249 |
| 157 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/29 | 1,096,969 | 1,095,551 | 1,095,551 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,915,103,576,173 |
| 158 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/29 | 800,805 | 800,314 | 800,314 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,828,953,589 |
| 159 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/29 | 923,050 | 921,828 | 921,828 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 252,237,091,098 |
| 160 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/29 | 1,387,661 | 1,386,365 | 1,386,365 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 305,000,388,424 |