لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/18 | 1,348,903 | 1,347,129 | 1,347,129 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,819,749,567,103 |
| 22 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/17 | 2,535,749 | 2,532,172 | 2,532,172 | 0 | 0 | 63,732,499 | 32,283 | 18,257,259 | 45,475,240 | 115,151,138,344,724 |
| 23 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/17 | 15,193,369 | 15,170,664 | 15,170,664 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 62,222,616,552,915 |
| 24 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/17 | 1,272,663 | 1,270,987 | 1,270,987 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 46,306,870,228,868 |
| 25 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/17 | 820,779 | 820,122 | 820,122 | 0 | 0 | 158,474 | 32,283 | 32,283 | 126,191 | 103,492,011,497 |
| 26 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/17 | 1,088,761 | 1,087,392 | 1,087,392 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 297,539,879,172 |
| 27 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/17 | 1,418,236 | 1,416,763 | 1,416,763 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 311,687,924,163 |
| 28 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/17 | 1,369,552 | 1,367,772 | 1,367,772 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,908,931,748,109 |
| 29 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/16 | 2,495,449 | 2,491,941 | 2,491,941 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 113,402,068,178,396 |
| 30 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/16 | 14,994,265 | 14,971,992 | 14,971,992 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,407,759,936,748 |
| 31 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/16 | 1,245,743 | 1,244,106 | 1,244,106 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 45,327,513,127,771 |
| 32 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/16 | 806,726 | 806,144 | 806,144 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 127,752,853,559 |
| 33 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/16 | 1,069,611 | 1,068,271 | 1,068,271 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 292,307,692,104 |
| 34 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/16 | 1,415,055 | 1,413,613 | 1,413,613 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 310,994,858,951 |
| 35 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/16 | 1,375,795 | 1,373,978 | 1,373,978 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,935,739,709,263 |
| 36 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/15 | 2,429,983 | 2,426,569 | 2,426,569 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 110,427,129,749,814 |
| 37 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/15 | 14,581,384 | 14,559,691 | 14,559,691 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 59,716,702,192,651 |
| 38 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/15 | 1,214,323 | 1,212,731 | 1,212,731 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 44,184,392,505,533 |
| 39 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/15 | 806,787 | 806,205 | 806,205 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 127,762,473,354 |
| 40 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/15 | 1,043,322 | 1,042,013 | 1,042,013 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 285,122,782,798 |