صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۲۴,۶۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷۶ % | ۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۲۴,۶۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷۹ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۱۹,۹۸۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۱۹ | ۹۵.۷۲ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۱۳,۴۳۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۱۹ | ۹۷ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۱۳,۳۷۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۰۶ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۱۱,۸۳۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۳۹ % | ۱,۲۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۱۱,۹۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۴۱ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۱۱,۹۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۴۵ % | ۸۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۱۱,۹۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۴۰ | ۳۸.۶۵ % | ۶۴۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۱۱,۹۱۱ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۴۰ | ۳۷۸.۲۸ % | ۵۶۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |