صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۳۸,۷۶۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۱۷ | ۹۱.۶۳ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۳۲,۲۴۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۴۵ | ۹۲.۸۷ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۳۰,۸۴۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۳۷ | ۹۳.۲۱ % | ۱,۷۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۳۰,۸۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۳۷ | ۹۳.۲۴ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۳۰,۸۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۳۷ | ۹۳.۲۸ % | ۱,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۲۸,۹۸۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۳۷ | ۹۳.۶۶ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۲۷,۹۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۳۷ | ۹۳.۹۵ % | ۹۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۲۴,۶۲۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۶۶ % | ۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۲۴,۶۲۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷ % | ۵۶۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۲۴,۶۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷۳ % | ۳۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |