صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۵۸,۲۲۷ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۳۸ % | ۴,۰۲۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۵۶,۱۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۷.۷۸ % | ۳,۸۴۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۱۰۰ | ۸۸.۱۸ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۸۵ | ۸۸.۴۸ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۹۴ | ۸۸.۵۸ % | ۳,۲۸۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۲ | ۸۸.۷۶ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۹۰۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۵۴,۰۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۲ | ۸۸.۸۲ % | ۲,۷۰۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۴۲,۶۲۹ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۲ | ۹۰.۸۵ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۳۸,۷۶۳ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۱۷ | ۹۱.۶ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |